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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 697.00 | 923.00 | 774.00 | 1 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 017.00 | 25 895.00 | 25 122.00 | 51 017.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 879.00 | 26 818.00 | 140 061.00 | 166 879.00 |
060 Stock marchandises | 62 347.00 | 939.00 | 61 407.00 | 62 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 926.00 | 216.00 | 21 710.00 | 21 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
084 Disponibilités | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 729.00 | 1 155.00 | 208 574.00 | 209 729.00 |
110 Total général Actif | 376 609.00 | 27 973.00 | 348 635.00 | 376 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 111.00 | 417 655.00 | | 531 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 081.00 | 42 724.00 | | 46 081.00 |
230 Autres produits | 8 732.00 | 4 232.00 | | 8 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 925.00 | 464 611.00 | | 585 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 133.00 | 315 061.00 | | 376 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 080.00 | -26 707.00 | | -11 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 1 525.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 52 490.00 | 55 229.00 | | 52 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 836.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 697.00 | 67 708.00 | | 98 697.00 |
252 Charges sociales | 33 979.00 | 37 053.00 | | 33 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 068.00 | 5 047.00 | | 5 068.00 |
256 Dotations aux provisions | | 519.00 | | |
262 Autres charges | 3 962.00 | 3 441.00 | | 3 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 120.00 | 460 712.00 | | 561 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 804.00 | 3 899.00 | | 24 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 655.00 | 1 444.00 | | 1 655.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | 2 318.00 | | 1 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 216.00 | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 470.00 | 2 809.00 | | 21 470.00 |