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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 437.00 | 129 967.00 | 8 470.00 | 138 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 437.00 | 129 967.00 | 39 470.00 | 169 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 899.00 | | 121 899.00 | 121 899.00 |
110 Total général Actif | 291 336.00 | 129 967.00 | 161 370.00 | 291 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 082.00 | 211 105.00 | | 149 082.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 586.00 | 211 106.00 | | 144 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 550.00 | 62 371.00 | | 30 550.00 |
242 Autres charges externes. | 42 234.00 | 38 296.00 | | 42 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 2 668.00 | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 731.00 | 71 311.00 | | 35 731.00 |
252 Charges sociales | 9 082.00 | 24 092.00 | | 9 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 607.00 | 11 764.00 | | 7 607.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 972.00 | 210 506.00 | | 127 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 613.00 | 601.00 | | 16 613.00 |
280 Produits financiers | 1 600.00 | 3.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 172.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | -1 328.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 649.00 | 1 760.00 | | 17 649.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 954.00 | | | 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 437.00 | | | 169 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 806.00 | | | 806.00 |