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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 081.00 | 681.00 | 28 400.00 | 29 081.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 426 342.00 | | 426 342.00 | 426 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 073.00 | | 433 073.00 | 433 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 154.00 | 681.00 | 461 473.00 | 462 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 236.00 | 372 618.00 | | 95 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 844.00 | -7 383.00 | | -71 844.00 |
DL TOTAL (I) | 32 192.00 | 374 036.00 | | 32 192.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 217 918.00 | | 39 281.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 281.00 | 217 933.00 | | 309 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 473.00 | 621 969.00 | | 461 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 167.00 | 84 613.00 | | 24 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 011.00 | 91 996.00 | | 96 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 844.00 | -7 383.00 | | -71 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 130.00 | 6 730.00 | 28 400.00 | 35 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 281.00 | 309 281.00 | | 309 281.00 |