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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
AP Constructions | 5 369.00 | 1 039.00 | 4 330.00 | 5 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 3 850.00 | 2 735.00 | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 586.00 | 811.00 | 3 775.00 | 4 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 216.00 | 5 700.00 | 82 516.00 | 88 216.00 |
BT Marchandises | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 339.00 | 5 700.00 | 120 639.00 | 126 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 712.00 | -13 614.00 | | -5 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 683.00 | 7 902.00 | | 19 683.00 |
DL TOTAL (I) | 22 221.00 | 2 538.00 | | 22 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 688.00 | 53 105.00 | | 45 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 1 746.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 863.00 | 6 449.00 | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | | 28 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 417.00 | 94 536.00 | | 98 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 639.00 | 97 074.00 | | 120 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 417.00 | 94 536.00 | | 98 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 671.00 | 2 142.00 | 180 813.00 | 178 671.00 |
FG Production vendue services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 087.00 | 2 142.00 | 182 229.00 | 180 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 483.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 483.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 10.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 10.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | 473.00 | | -2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 233.00 | 148 598.00 | | 183 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 551.00 | 140 696.00 | | 163 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 683.00 | 7 902.00 | | 19 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 724.00 | | 2 491.00 | 85 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 048.00 | | 2 491.00 | 14 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 2 233.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 2 233.00 | | 3 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 717.00 | 6 107.00 | 32 446.00 | 43 717.00 |
VI Groupe et associés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 417.00 | 60 807.00 | 32 446.00 | 98 417.00 |