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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 002.00 | 3 038.00 | 6 963.00 | 10 002.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 552.00 | 3 038.00 | 11 513.00 | 14 552.00 |
060 Stock marchandises | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 16 085.00 | 5 454.00 | 10 631.00 | 16 085.00 |
084 Disponibilités | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 719.00 | 5 454.00 | 153 265.00 | 158 719.00 |
110 Total général Actif | 173 271.00 | 8 492.00 | 164 779.00 | 173 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 225.00 | | | 206 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
230 Autres produits | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 995.00 | | | 225 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 876.00 | | | -20 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
252 Charges sociales | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | | | 551.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 262.00 | | | 251 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 267.00 | | | -25 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 454.00 | | | 5 454.00 |