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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 087.00 | 10 980.00 | 3 106.00 | 14 087.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 137.00 | 25 480.00 | 3 656.00 | 29 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 525.00 | 8 785.00 | 71 741.00 | 80 525.00 |
072 Créances – Autres | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
084 Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 025.00 | 8 785.00 | 85 240.00 | 94 025.00 |
110 Total général Actif | 123 162.00 | 34 265.00 | 88 897.00 | 123 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 661.00 | 205 232.00 | | 196 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
230 Autres produits | 3 124.00 | 1 870.00 | | 3 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 038.00 | 207 102.00 | | 208 038.00 |
242 Autres charges externes. | 57 442.00 | 51 960.00 | | 57 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 2 441.00 | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 504.00 | 114 618.00 | | 103 504.00 |
252 Charges sociales | 25 483.00 | 22 280.00 | | 25 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 887.00 | 5 185.00 | | 2 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 069.00 | 993.00 | | 3 069.00 |
262 Autres charges | 10 237.00 | 10 224.00 | | 10 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 707.00 | 207 701.00 | | 205 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 331.00 | -600.00 | | 2 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 206.00 | 5 733.00 | | 4 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 137.00 | 61.00 | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 400.00 | 5 072.00 | | 5 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 474.00 | | | 474.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655.00 | | | 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 083.00 | | | 3 083.00 |