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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 421.00 | 6 561.00 | 14 860.00 | 21 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 442.00 | 6 561.00 | 18 881.00 | 25 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
072 Créances – Autres | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
110 Total général Actif | 125 386.00 | 6 561.00 | 118 825.00 | 125 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 556.00 | | | 226 556.00 |
230 Autres produits | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 441.00 | | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
252 Charges sociales | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 461.00 | | | 232 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
280 Produits financiers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |