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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 42 635.00 | 3 620.00 | 39 015.00 | 42 635.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 235.00 | 3 620.00 | 42 615.00 | 46 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 4 000.00 | 10 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
084 Disponibilités | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 975.00 | 4 000.00 | 79 975.00 | 83 975.00 |
110 Total général Actif | 130 210.00 | 7 620.00 | 122 590.00 | 130 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 754.00 | 80 426.00 | | 50 754.00 |
222 Production stockée | | -7 366.00 | | |
230 Autres produits | 71.00 | 449.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 825.00 | 73 509.00 | | 50 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 509.00 | 2 558.00 | | 2 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | 419.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 43 152.00 | 41 394.00 | | 43 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 034.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 368.00 | 18 449.00 | | 21 368.00 |
252 Charges sociales | 5 263.00 | 4 794.00 | | 5 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | 4 698.00 | | 2 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 3.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 503.00 | 74 348.00 | | 81 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 678.00 | -839.00 | | -30 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | 1 873.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 546.00 | 575.00 | | 36 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 009.00 | -3 287.00 | | 27 009.00 |