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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 1 026.00 | 8 574.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 85.00 | 1 115.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 801.00 | 1 111.00 | 9 689.00 | 10 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 707.00 | 18 829.00 | 19 878.00 | 38 707.00 |
BZ Autres créances | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 414.00 | 18 829.00 | 42 585.00 | 61 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 215.00 | 19 940.00 | 52 274.00 | 72 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -527.00 | 19 277.00 | | -527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 332.00 | -19 804.00 | | -41 332.00 |
DL TOTAL (I) | -39 659.00 | 1 673.00 | | -39 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | 9 145.00 | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 16 782.00 | | 37 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 208.00 | 13 652.00 | | 22 208.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 952.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 933.00 | 40 531.00 | | 91 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 274.00 | 42 203.00 | | 52 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 933.00 | 40 007.00 | | 91 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | 9.00 | | 1 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 598.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 598.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -598.00 | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285.00 | 1 089.00 | | 14 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 617.00 | 20 893.00 | | 55 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 332.00 | -19 804.00 | | -41 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600.00 | | 1 201.00 | 9 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 111.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 898.00 | | 69.00 | 18 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 898.00 | | 69.00 | 18 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 898.00 | | 69.00 | 18 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VP Divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |