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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 953.00 | 6 047.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 19 600.00 | 8 799.00 | 10 801.00 | 19 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 746.00 | 394.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423.00 | 4 782.00 | 641.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 349.00 | 16 093.00 | 23 256.00 | 39 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CF Disponibilités | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 976.00 | 16 093.00 | 106 883.00 | 122 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 305.00 | 63 850.00 | | 69 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 5 455.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 72 692.00 | 71 505.00 | | 72 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | 17 578.00 | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 7 556.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 552.00 | 3 394.00 | | 12 552.00 |
EA Autres dettes | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 191.00 | 29 627.00 | | 34 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 883.00 | 101 132.00 | | 106 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 602.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 299.00 | 180 995.00 | | 175 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 112.00 | 175 540.00 | | 174 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | 5 455.00 | | 1 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 368.00 | 8 910.00 | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 969.00 | | 380.00 | 38 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | | | 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | | 380.00 | 25 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224.00 | 2 869.00 | | 13 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | | | 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 350.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 808.00 | 2 519.00 | | 11 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 888.00 | 15 515.00 | 5 373.00 | 20 888.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |