| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 375.00 | 12 490.00 | 13 884.00 | 26 375.00 |
040 Immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 875.00 | 12 490.00 | 51 384.00 | 63 875.00 |
060 Stock marchandises | 366 110.00 | | 366 110.00 | 366 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
072 Créances – Autres | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
084 Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 988.00 | | 402 988.00 | 402 988.00 |
110 Total général Actif | 466 863.00 | 12 490.00 | 454 372.00 | 466 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 284 498.00 | 298 890.00 | | 284 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 302.00 | 298 893.00 | | 285 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 428.00 | 258 674.00 | | 98 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 240.00 | -166 020.00 | | -11 240.00 |
242 Autres charges externes. | 123 913.00 | 135 315.00 | | 123 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 896.00 | 8 217.00 | | 6 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 081.00 | 32 424.00 | | 26 081.00 |
252 Charges sociales | 9 689.00 | 8 476.00 | | 9 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | 1 264.00 | | 2 339.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 121.00 | 278 359.00 | | 256 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 182.00 | 20 534.00 | | 29 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
294 Charges financières | 4 561.00 | 1 430.00 | | 4 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 115.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 2 867.00 | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 043.00 | 16 122.00 | | 22 043.00 |