| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 146.00 | 81 760.00 | 50 386.00 | 132 146.00 |
040 Immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 867.00 | 81 760.00 | 54 107.00 | 135 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 90 085.00 | | 90 085.00 | 90 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 023.00 | | 134 023.00 | 134 023.00 |
110 Total général Actif | 269 890.00 | 81 760.00 | 188 130.00 | 269 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 988.00 | | | 223 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 894.00 | | | 235 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
252 Charges sociales | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 981.00 | | | 981.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |