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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 272.00 | 6 070.00 | 5 202.00 | 11 272.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 879.00 | 6 361.00 | 103 518.00 | 109 879.00 |
060 Stock marchandises | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
110 Total général Actif | 216 401.00 | 6 361.00 | 210 040.00 | 216 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 477.00 | 109 637.00 | | 106 477.00 |
230 Autres produits | 482.00 | 88.00 | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 959.00 | 109 725.00 | | 106 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 928.00 | 57 654.00 | | 50 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 213.00 | -17 491.00 | | -15 213.00 |
242 Autres charges externes. | 23 152.00 | 21 761.00 | | 23 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 348.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 143.00 | 30 288.00 | | 29 143.00 |
252 Charges sociales | 9 027.00 | 9 234.00 | | 9 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 1 512.00 | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 274.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 042.00 | 104 580.00 | | 100 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 917.00 | 5 145.00 | | 6 917.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | 3 808.00 | | 2 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 201.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 682.00 | 1 136.00 | | 3 682.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 879.00 | | | 109 879.00 |