| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161.00 | 3 240.00 | 1 921.00 | 5 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 801.00 | 3 240.00 | 5 561.00 | 8 801.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 793.00 | 3 895.00 | 167 898.00 | 171 793.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 627.00 | 3 895.00 | 275 732.00 | 279 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 428.00 | 7 135.00 | 281 293.00 | 288 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 688.00 | -3 302.00 | | 3 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488.00 | 6 990.00 | | 114 488.00 |
DL TOTAL (I) | 129 176.00 | 14 688.00 | | 129 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | 109 197.00 | | 57 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 552.00 | 50 313.00 | | 94 552.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 4 226.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 116.00 | 182 936.00 | | 152 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 293.00 | 197 624.00 | | 281 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 116.00 | 163 736.00 | | 152 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 722 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 330.00 | |
FM Production stockée | | | 192 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | -38 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 2 761.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 2 761.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -2 578.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 536.00 | 127.00 | | 42 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 857.00 | 457 553.00 | | 720 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 369.00 | 450 563.00 | | 606 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 488.00 | 6 990.00 | | 114 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
ST Autres comptes | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
YT Sous‐traitance | 248 626.00 | | | 248 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 587.00 | | | 321 587.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |