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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 994.00 | 2 691.00 | 7 303.00 | 9 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 578.00 | 22 691.00 | 7 887.00 | 30 578.00 |
040 Immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 618.00 | 25 383.00 | 20 234.00 | 45 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
072 Créances – Autres | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
110 Total général Actif | 163 430.00 | 25 383.00 | 138 047.00 | 163 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 694.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
230 Autres produits | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
242 Autres charges externes. | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 347.00 | | | -33 347.00 |
280 Produits financiers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 999.00 | | | -8 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 142.00 | | | -18 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |