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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 183.00 | 2 091.00 | 2 091.00 | 4 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 1 112.00 | 2 562.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 707.00 | 4 796.00 | 11 911.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 895.00 | 8 000.00 | 20 894.00 | 28 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BZ Autres créances | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CF Disponibilités | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 815.00 | 8 000.00 | 115 814.00 | 123 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 470.00 | | | -15 470.00 |
DL TOTAL (I) | -14 970.00 | | | -14 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
FG Production vendue services | 511 199.00 | | 511 199.00 | 511 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 628.00 | | 550 628.00 | 550 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 751.00 | | | 556 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 222.00 | | | 572 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 470.00 | | | -15 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 895.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 000.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VI Groupe et associés | 74 628.00 | 19 628.00 | | 74 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VP Divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 785.00 | 75 785.00 | | 130 785.00 |