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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 194.00 | 156.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 970.00 | 3 405.00 | 5 565.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 670.00 | 3 599.00 | 152 071.00 | 155 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BT Marchandises | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 502.00 | 3 599.00 | 256 903.00 | 260 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 254.00 | 30 923.00 | | 51 254.00 |
DL TOTAL (I) | 97 177.00 | 45 923.00 | | 97 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 747.00 | 161 952.00 | | 138 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 928.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 11 879.00 | | 10 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 802.00 | 13 258.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 726.00 | 188 016.00 | | 159 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 903.00 | 233 939.00 | | 256 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 079.00 | 49 451.00 | | 45 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 565.00 | 23 918.00 | 114 647.00 | 138 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 726.00 | 45 079.00 | 114 647.00 | 159 726.00 |