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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 715.00 | 3 205.00 | 10 510.00 | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | 264.00 | 2 508.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 517.00 | 3 469.00 | 23 048.00 | 26 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 418.00 | | 126 418.00 | 126 418.00 |
BZ Autres créances | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CF Disponibilités | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 080.00 | | 273 080.00 | 273 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 597.00 | 3 469.00 | 296 128.00 | 299 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
DL TOTAL (I) | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 350.00 | | | 197 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 128.00 | | | 296 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 350.00 | | | 197 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 26 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 16 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 809.00 | 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 418.00 | | | 126 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 582.00 | 1 725.00 | 4 857.00 | 6 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VP Divers | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
VW T.V.A. | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 350.00 | 192 493.00 | 4 857.00 | 197 350.00 |