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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 107.00 | 32 929.00 | 160 178.00 | 193 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 086.00 | 45 221.00 | 103 865.00 | 149 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 669.00 | 78 150.00 | 267 519.00 | 345 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
BN En cours de production de biens | 524 419.00 | 6 366.00 | 518 053.00 | 524 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 175 326.00 | | 175 326.00 | 175 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 764.00 | 6 366.00 | 783 398.00 | 789 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 433.00 | 84 516.00 | 1 050 917.00 | 1 135 433.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
DK Provisions réglementées | 243.00 | | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 125.00 | | | 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 125.00 | | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 035.00 | | | 331 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 115.00 | | | 439 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 661.00 | | | 907 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 917.00 | | | 1 050 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 995.00 | | | 883 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 437.00 | | | 299 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 177 104.00 | | 2 177 104.00 | 2 177 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 104.00 | | 2 177 104.00 | 2 177 104.00 |
FM Production stockée | | | 524 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 629.00 | | | -24 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 710.00 | | | 3 006 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 821.00 | | | 2 963 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 181.00 | 345 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 181.00 | 345 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 932.00 | 26 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 932.00 | 26 782.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 243.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 035.00 | 10 370.00 | 23 666.00 | 34 035.00 |
VI Groupe et associés | 439 115.00 | 439 115.00 | | 439 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 661.00 | | 23 666.00 | 907 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
ST Autres comptes | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 816.00 | | | 222 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 865.00 | | | 451 865.00 |