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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 979.00 | 2 377.00 | 3 356.00 |
AN Terrains | 56 284.00 | 34 811.00 | 21 472.00 | 56 284.00 |
AP Constructions | 237 085.00 | 200 053.00 | 37 031.00 | 237 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 256.00 | 134 986.00 | 4 269.00 | 139 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 988.00 | 17 584.00 | 1 404.00 | 18 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 291.00 | 388 415.00 | 68 875.00 | 457 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 210.00 | | 132 210.00 | 132 210.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 542.00 | 3 613.00 | 16 929.00 | 20 542.00 |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CF Disponibilités | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 161.00 | 3 613.00 | 309 547.00 | 313 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 452.00 | 392 028.00 | 378 423.00 | 770 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
DL TOTAL (I) | 249 815.00 | | | 249 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
EA Autres dettes | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 423.00 | | | 378 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 576.00 | | 3 937.00 | 456 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 457 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 451 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | 3 356.00 | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 662.00 | | 580.00 | 453 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 639.00 | 28 206.00 | 2 430.00 | 362 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 979.00 | 594.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 045.00 | 27 227.00 | 1 836.00 | 362 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VP Divers | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 945.00 | 46 757.00 | 6 187.00 | 52 945.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
ST Autres comptes | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75.00 | | | 75.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 033.00 | | | 67 033.00 |