| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AP Constructions | 5 477.00 | 4 220.00 | 1 256.00 | 5 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 846.00 | 9 800.00 | 46.00 | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 440.00 | 93 707.00 | 15 732.00 | 109 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 304.00 | 116 309.00 | 18 994.00 | 135 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 344.00 | 6 166.00 | 63 178.00 | 69 344.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CF Disponibilités | 668 829.00 | | 668 829.00 | 668 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 956.00 | 6 166.00 | 927 790.00 | 933 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 261.00 | 122 475.00 | 946 785.00 | 1 069 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 666 907.00 | 633 204.00 | | 666 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | 33 702.00 | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 738 678.00 | 732 907.00 | | 738 678.00 |
DP Provisions pour risques | 11 388.00 | 15 312.00 | | 11 388.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 388.00 | 20 462.00 | | 11 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 182.00 | 5 526.00 | | 9 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 11 775.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 451.00 | 35 627.00 | | 27 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 371.00 | 63 583.00 | | 129 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 894.00 | 32 754.00 | | 28 894.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 718.00 | 149 268.00 | | 196 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 785.00 | 902 637.00 | | 946 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 718.00 | 149 268.00 | | 196 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 848.00 | 14 848.00 | |
FG Production vendue services | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 001.00 | 14 848.00 | 662 849.00 | 648 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 1 477.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 755.00 | 1 477.00 | | 8 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 3 018.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | 2 236.00 | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | 5 254.00 | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | -3 777.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 292.00 | 938 350.00 | | 698 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 521.00 | 904 647.00 | | 692 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 771.00 | 33 702.00 | | 5 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 696.00 | 14 630.00 | | 12 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 343.00 | 52 245.00 | | 49 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 869.00 | | 13 932.00 | 133 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 496.00 | 135 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 496.00 | 124 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 328.00 | | 13 932.00 | 123 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 683.00 | 5 346.00 | 7 719.00 | 118 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 102.00 | 5 346.00 | 7 719.00 | 110 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 462.00 | | 9 074.00 | 20 462.00 |
6T Sur comptes clients | 10 461.00 | 6 166.00 | 10 461.00 | 10 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 461.00 | 6 166.00 | 10 461.00 | 10 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 923.00 | 6 166.00 | 19 535.00 | 30 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 166.00 | 19 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 267.00 | 169 267.00 | | 169 267.00 |