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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 549.00 | 286 852.00 | 26 696.00 | 313 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 446.00 | 45 559.00 | 61 887.00 | 107 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 112.00 | 99 346.00 | 118 766.00 | 218 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 493.00 | 431 758.00 | 212 736.00 | 644 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CF Disponibilités | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 444.00 | | 304 444.00 | 304 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 937.00 | 431 758.00 | 517 179.00 | 948 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 195.00 | 239 685.00 | | 259 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 687.00 | 29 511.00 | | 59 687.00 |
DL TOTAL (I) | 327 267.00 | 277 580.00 | | 327 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 487.00 | 1 586.00 | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 295.00 | 89 794.00 | | 82 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 047.00 | 81 208.00 | | 88 047.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 1 610.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 913.00 | 179 582.00 | | 189 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 179.00 | 457 162.00 | | 517 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 718.00 | | 1 124 718.00 | 1 124 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 718.00 | | 1 124 718.00 | 1 124 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 296.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 2 419.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 098.00 | 1 038 167.00 | | 1 142 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 411.00 | 1 008 656.00 | | 1 082 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 687.00 | 29 511.00 | | 59 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 972.00 | | 104 006.00 | 587 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 485.00 | 644 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 425.00 | 639 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 586.00 | | 103 946.00 | 582 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | 60.00 | 5 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 461.00 | 89 961.00 | 47 665.00 | 389 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 461.00 | 89 961.00 | 47 665.00 | 389 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VP Divers | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 625.00 | 67 238.00 | 5 386.00 | 72 625.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 426.00 | 180 426.00 | | 180 426.00 |