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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629.00 | 4 999.00 | 630.00 | 5 629.00 |
AH Fonds commercial | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 872.00 | 7 549.00 | 323.00 | 7 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 239.00 | 59 926.00 | 43 312.00 | 103 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 483.00 | 72 474.00 | 102 009.00 | 174 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 708.00 | | 134 708.00 | 134 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 298.00 | | 184 298.00 | 184 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 781.00 | 72 474.00 | 286 307.00 | 358 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DG Autres réserves | 125 485.00 | 125 485.00 | | 125 485.00 |
DH Report à nouveau | -67 890.00 | 1 623.00 | | -67 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 344.00 | -69 514.00 | | -38 344.00 |
DL TOTAL (I) | 62 127.00 | 100 471.00 | | 62 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 8 818.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | 36 116.00 | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 514.00 | 122 461.00 | | 94 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | 14 487.00 | | 33 871.00 |
EA Autres dettes | 40 994.00 | 16 926.00 | | 40 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 180.00 | 198 807.00 | | 224 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 307.00 | 299 278.00 | | 286 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 260.00 | 312 560.00 | 479 821.00 | 167 260.00 |
FG Production vendue services | 63 146.00 | 23 330.00 | 86 476.00 | 63 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 407.00 | 335 890.00 | 566 297.00 | 230 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 779.00 | 2 089.00 | | 4 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 729.00 | 9 438.00 | | 10 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 296.00 | 19 354.00 | | 5 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 1 155.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 1 155.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 558.00 | -1 155.00 | | 18 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 300.00 | 378 848.00 | | 591 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 644.00 | 448 362.00 | | 629 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 344.00 | -69 514.00 | | -38 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 282.00 | | 2 201.00 | 172 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 910.00 | | 2 201.00 | 108 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 581.00 | 11 893.00 | | 60 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 1 080.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 662.00 | 10 813.00 | | 56 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 12.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VP Divers | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 258.00 | 37 650.00 | 1 608.00 | 39 258.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 180.00 | 224 180.00 | | 224 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | 6 911.00 | | 9 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 241.00 | 24 246.00 | | 33 241.00 |
ST Autres comptes | 172 053.00 | 110 684.00 | | 172 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 458.00 | 91 292.00 | | 91 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 428.00 | 32 482.00 | | 12 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | 2 402.00 | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 551.00 | 9 313.00 | | 12 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 046.00 | 52 005.00 | | 38 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 360.00 | 52 592.00 | | 61 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 180.00 | 258 704.00 | | 309 180.00 |