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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
CF Disponibilités | 398 805.00 | | 398 805.00 | 398 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 007.00 | | 1 018 007.00 | 1 018 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 842.00 | | 1 094 842.00 | 1 094 842.00 |
CU Autres participations | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 159.00 | 1 038 159.00 | | 1 038 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
DH Report à nouveau | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207.00 | -5 933.00 | | -12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 162.00 | 1 092 369.00 | | 1 080 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 10 273.00 | | 7 770.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 429.00 | 11 932.00 | | 9 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 842.00 | 1 104 301.00 | | 1 094 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 886.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250.00 | -886.00 | | -5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479.00 | 25 971.00 | | 1 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685.00 | 31 904.00 | | 13 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 207.00 | -5 933.00 | | -12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 202.00 | 619 202.00 | | 619 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |