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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 717.00 | 24 912.00 | 2 806.00 | 27 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 479.00 | 29 417.00 | 13 062.00 | 42 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 230.00 | 24 861.00 | 387 369.00 | 412 230.00 |
BZ Autres créances | 353 587.00 | | 353 587.00 | 353 587.00 |
CF Disponibilités | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 045.00 | 24 861.00 | 859 185.00 | 884 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 525.00 | 54 278.00 | 872 247.00 | 926 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 411 655.00 | | | 411 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 264.00 | | | 332 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
EA Autres dettes | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 592.00 | | | 460 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 247.00 | | | 872 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 592.00 | | | 460 592.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 912.00 | | 1 600 912.00 | 1 600 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 912.00 | | 1 600 912.00 | 1 600 912.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | 26 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 573.00 | | | 1 618 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 902.00 | | | 1 599 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 42 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 29 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 631.00 | 1 370.00 | 584.00 | 28 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 716.00 | 1 370.00 | 584.00 | 25 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 118.00 | 6 743.00 | | 18 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 118.00 | 6 743.00 | | 18 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 118.00 | 6 743.00 | | 18 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 264.00 | 332 264.00 | | 332 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 412 230.00 | | | 412 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
VC Groupe et associés | 239 368.00 | | | 239 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 074.00 | 802 074.00 | | 802 074.00 |
VW T.V.A. | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 592.00 | 460 592.00 | | 460 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
ST Autres comptes | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 574 260.00 | | | 574 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 969.00 | | | 231 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 372.00 | | | 843 372.00 |