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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 392.00 | 9 558.00 | 3 835.00 | 13 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 083.00 | 35 842.00 | 22 241.00 | 58 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 906.00 | 67 505.00 | 27 401.00 | 94 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 569.00 | 8 134.00 | 9 435.00 | 17 569.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DH Report à nouveau | -71 163.00 | -69 668.00 | | -71 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247.00 | -1 495.00 | | -247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527.00 | 704.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | -61 563.00 | -61 139.00 | | -61 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012.00 | 85.00 | | 2 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 7 129.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 903.00 | 16 849.00 | | 16 903.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 4 698.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 125.00 | 61 701.00 | | 62 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 125.00 | 61 701.00 | | 62 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012.00 | 85.00 | | 2 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
FG Production vendue services | 471 591.00 | | 471 591.00 | 471 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 591.00 | | 471 591.00 | 471 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 237.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -177.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177.00 | 237.00 | | 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424.00 | 1 732.00 | | 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247.00 | -1 495.00 | | -247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 216.00 | 94 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 216.00 | 71 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 666.00 | 7 642.00 | 7 803.00 | 67 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 561.00 | 7 642.00 | 7 803.00 | 45 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 134.00 | 8 134.00 | 8 134.00 | 8 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | 8 134.00 | 8 134.00 | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | 8 134.00 | 8 134.00 | 8 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 134.00 | 8 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 4 693.00 | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370.00 | 550.00 | | 370.00 |
ST Autres comptes | | 459.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 680.00 | 40 548.00 | | 33 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 29 600.00 | 36 700.00 | | 29 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 54.00 | 300.00 | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | 300.00 | | 54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 932.00 | 20 784.00 | | 37 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 073.00 | 22 375.00 | | 19 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370.00 | 1 009.00 | | 370.00 |