| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 268.00 | 10 892.00 | 1 375.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 406.00 | 16 030.00 | 1 375.00 | 17 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 785.00 | 2 731.00 | 6 053.00 | 8 785.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 696.00 | 2 731.00 | 26 964.00 | 29 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 103.00 | 18 762.00 | 28 340.00 | 47 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DG Autres réserves | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DL TOTAL (I) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | | | 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 343.00 | | 2 063.00 | 15 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 343.00 | | 2 063.00 | 15 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 343.00 | 687.00 | | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 343.00 | 687.00 | | 15 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
YT Sous‐traitance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 316.00 | | | 64 316.00 |