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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 702.00 | 51 738.00 | 9 964.00 | 61 702.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 282.00 | 53 267.00 | 10 015.00 | 63 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
084 Disponibilités | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
110 Total général Actif | 188 427.00 | 53 267.00 | 135 160.00 | 188 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 232.00 | |
126 Réserve légale | | | 823.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 785.00 | 302 925.00 | | 399 785.00 |
222 Production stockée | -10 805.00 | 13 700.00 | | -10 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 954.00 | 2 381.00 | | 2 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 934.00 | 320 006.00 | | 392 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 481.00 | 99 569.00 | | 116 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | -1 696.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 46 070.00 | 39 220.00 | | 46 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | 4 229.00 | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 736.00 | 109 448.00 | | 116 736.00 |
252 Charges sociales | 59 051.00 | 57 023.00 | | 59 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 822.00 | 3 593.00 | | 3 822.00 |
262 Autres charges | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 135.00 | 311 385.00 | | 350 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 799.00 | 8 621.00 | | 42 799.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | 2 598.00 | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | -311.00 | | 3 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 971.00 | 6 336.00 | | 35 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |