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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 917.00 | 13 386.00 | 531.00 | 13 917.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 26 695.00 | 26 380.00 | 315.00 | 26 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 431.00 | 112 990.00 | 49 440.00 | 162 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 982.00 | 152 756.00 | 71 225.00 | 223 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 761.00 | 11 166.00 | 286 595.00 | 297 761.00 |
BZ Autres créances | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CF Disponibilités | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 814.00 | 11 166.00 | 369 648.00 | 380 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 796.00 | 163 922.00 | 440 874.00 | 604 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 777.00 | | | 168 777.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 733.00 | | | 379 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 874.00 | | | 440 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 996.00 | | | 356 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 235.00 | | 40 747.00 | 183 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 947.00 | | 970.00 | 30 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 845.00 | | 39 281.00 | 143 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | 496.00 | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 235.00 | 18 521.00 | | 134 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | 439.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 288.00 | 18 082.00 | | 121 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 898.00 | 8 000.00 | 31 732.00 | 34 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 898.00 | 8 000.00 | 31 732.00 | 34 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 898.00 | 8 000.00 | 31 732.00 | 34 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 31 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 477.00 | 477.00 | | 64 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 284 384.00 | | | 284 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 551.00 | 22 815.00 | 22 737.00 | 45 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 011.00 | 333 951.00 | 16 060.00 | 350 011.00 |
VW T.V.A. | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 733.00 | | 22 737.00 | 379 733.00 |