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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 625.00 | 8 721.00 | 904.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 730.00 | 8 721.00 | 2 009.00 | 10 730.00 |
BT Marchandises | 194 387.00 | | 194 387.00 | 194 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 779.00 | | 117 779.00 | 117 779.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 901.00 | | 349 901.00 | 349 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 631.00 | 8 721.00 | 351 911.00 | 360 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 363.00 | 11 666.00 | | 5 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 565.00 | -6 303.00 | | -14 565.00 |
DL TOTAL (I) | -817.00 | 13 747.00 | | -817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 093.00 | 39 902.00 | | 36 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 682.00 | 180 744.00 | | 298 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 739.00 | 6 555.00 | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 728.00 | 238 414.00 | | 352 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 911.00 | 252 161.00 | | 351 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 728.00 | 238 414.00 | | 352 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 750.00 | | 633 750.00 | 633 750.00 |
FG Production vendue services | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 290.00 | | 673 290.00 | 673 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 14 433.00 | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 14 433.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | -14 433.00 | | -3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 291.00 | 557 394.00 | | 673 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 856.00 | 563 698.00 | | 687 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 565.00 | -6 303.00 | | -14 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542.00 | | 1 188.00 | 9 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | | 1 188.00 | 8 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 357.00 | 364.00 | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | 364.00 | | 8 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 682.00 | 298 682.00 | | 298 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VI Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 728.00 | 352 728.00 | | 352 728.00 |