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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 10 547.00 | 3 184.00 | 13 732.00 |
040 Immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 362.00 | 10 943.00 | 18 418.00 | 29 362.00 |
060 Stock marchandises | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
072 Créances – Autres | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
084 Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
110 Total général Actif | 69 740.00 | 10 943.00 | 58 796.00 | 69 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 221.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 371.00 | 13 751.00 | | 11 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 723.00 | 38 788.00 | | 51 723.00 |
230 Autres produits | 7 642.00 | 32.00 | | 7 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 738.00 | 52 572.00 | | 70 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 495.00 | 7 686.00 | | 10 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 202.00 | 755.00 | | -9 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 17 864.00 | 11 969.00 | | 17 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 859.00 | | 868.00 |
252 Charges sociales | 12 891.00 | 4 599.00 | | 12 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 402.00 | 493.00 | | 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 166.00 | 7 633.00 | | 8 166.00 |
262 Autres charges | | 89.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 552.00 | 34 091.00 | | 41 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 185.00 | 18 480.00 | | 29 185.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 319.00 | | |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 582.00 | 20 400.00 | | 29 582.00 |