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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 401.00 | 24 151.00 | 2 250.00 | 26 401.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 396.00 | 24 151.00 | 10 245.00 | 34 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DH Report à nouveau | -4 233.00 | | | -4 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143.00 | | | -143.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143.00 | | | -143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 986.00 | 1 165.00 | | 22 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 1 165.00 | | 19 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885.00 | 3 635.00 | 2 250.00 | 5 885.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
ST Autres comptes | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281.00 | | | 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 196.00 | | | 19 196.00 |