| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 624.00 | 84 181.00 | 26 442.00 | 110 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 515.00 | 100 415.00 | 29 100.00 | 129 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 912.00 | | 285 912.00 | 285 912.00 |
CF Disponibilités | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 475.00 | | 543 475.00 | 543 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 990.00 | 100 415.00 | 572 575.00 | 672 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 557.00 | 101 780.00 | | 183 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 506.00 | 81 776.00 | | 125 506.00 |
DL TOTAL (I) | 317 447.00 | 191 941.00 | | 317 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 056.00 | 50 315.00 | | 134 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 031.00 | 57 697.00 | | 119 031.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 128.00 | 112 531.00 | | 255 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 575.00 | 304 472.00 | | 572 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 314.00 | | 941 314.00 | 941 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 314.00 | | 941 314.00 | 941 314.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 323.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 323.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 471.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 471.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -148.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 075.00 | 29 872.00 | | 52 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 427.00 | 752 733.00 | | 942 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 921.00 | 670 957.00 | | 816 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 506.00 | 81 776.00 | | 125 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 832.00 | | 683.00 | 128 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 174.00 | | 683.00 | 126 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 811.00 | 177 097.00 | 36 714.00 | 213 811.00 |
VW T.V.A. | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |