| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 952.00 | | 584 952.00 | 584 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 281.00 | | 616 281.00 | 616 281.00 |
BZ Autres créances | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CF Disponibilités | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 032.00 | | 505 032.00 | 505 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 313.00 | | 1 121 313.00 | 1 121 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DH Report à nouveau | -21 240.00 | | | -21 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | -21 240.00 | | 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910.00 | 1 101.00 | | 910.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 23 395.00 | 23 223.00 | | 23 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 564.00 | 293 923.00 | | 275 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 750.00 | 83 866.00 | | 70 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 918.00 | 1 207 858.00 | | 1 097 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 313.00 | 1 231 081.00 | | 1 121 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 289.00 | 81 369.00 | | 529 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 757.00 | 81 369.00 | | 528 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 564.00 | 275 564.00 | | 275 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 506.00 | 158 388.00 | 282 826.00 | 708 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
VW T.V.A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 918.00 | 547 800.00 | 282 826.00 | 1 097 918.00 |