| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 066 174.00 | 308 450.00 | 757 724.00 | 1 066 174.00 |
040 Immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 491.00 | 309 616.00 | 767 875.00 | 1 077 491.00 |
060 Stock marchandises | 180 832.00 | | 180 832.00 | 180 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 068.00 | | 224 068.00 | 224 068.00 |
110 Total général Actif | 1 301 559.00 | 309 616.00 | 991 944.00 | 1 301 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 853.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 599 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 389.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 767.00 | 314 204.00 | | 374 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 144.00 | 73 365.00 | | 75 144.00 |
230 Autres produits | 5 406.00 | 21 946.00 | | 5 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 318.00 | 409 515.00 | | 455 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 049.00 | 208 979.00 | | 302 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 035.00 | 2 732.00 | | -48 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | 159.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 57 433.00 | 56 797.00 | | 57 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 591.00 | 11 095.00 | | 13 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 335.00 | 31 726.00 | | 14 335.00 |
252 Charges sociales | 10 466.00 | 16 075.00 | | 10 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 761.00 | 34 138.00 | | 32 761.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 66.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 796.00 | 361 766.00 | | 382 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 522.00 | 47 750.00 | | 72 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 196.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 24 459.00 | 26 467.00 | | 24 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 312.00 | 1 389.00 | | 49 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 990.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 188.00 | 17 100.00 | | -1 188.00 |