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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 909.00 | 35 184.00 | 10 725.00 | 45 909.00 |
040 Immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 105.00 | 35 184.00 | 13 921.00 | 49 105.00 |
060 Stock marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
072 Créances – Autres | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
084 Disponibilités | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
110 Total général Actif | 140 783.00 | 35 184.00 | 105 599.00 | 140 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 880.00 | | | 345 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370.00 | | | 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 890.00 | | | 356 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 563.00 | | | 203 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -720.00 | | | -720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
242 Autres charges externes. | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
252 Charges sociales | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 185.00 | | | 356 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 705.00 | | | 705.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389.00 | | | 389.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |