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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 728.00 | 31.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 984.00 | 728.00 | 256.00 | 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 122.00 | 728.00 | 63 394.00 | 64 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 770.00 | 56 416.00 | | 11 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | -44 645.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 20 671.00 | 20 020.00 | | 20 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | 19 453.00 | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 449.00 | 142.00 | | 19 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 3 698.00 | | 6 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 449.00 | 12 758.00 | | 12 449.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | 644.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 723.00 | 39 046.00 | | 42 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 394.00 | 59 066.00 | | 63 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 723.00 | 39 046.00 | | 42 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | 19 453.00 | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 190.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 190.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 401.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297.00 | 46.00 | | 297.00 |
ST Autres comptes | 18 676.00 | 38 699.00 | | 18 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 958.00 | 8 692.00 | | 1 958.00 |
YT Sous‐traitance | 12 812.00 | 24 735.00 | | 12 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 223.00 | 1 100.00 | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | 2 401.00 | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 263.00 | 22 737.00 | | 9 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 590.00 | 15 698.00 | | 6 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 965.00 | 73 272.00 | | 34 965.00 |