| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 2 863.00 | 155.00 | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 690.00 | 41 577.00 | 12 113.00 | 53 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 708.00 | 44 440.00 | 12 268.00 | 56 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BT Marchandises | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 648 730.00 | | 648 730.00 | 648 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 233.00 | | 760 233.00 | 760 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 940.00 | 44 440.00 | 772 501.00 | 816 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 332 878.00 | 287 711.00 | | 332 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | 45 166.00 | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 384 727.00 | 341 678.00 | | 384 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 614.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 379.00 | 195 924.00 | | 215 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 791.00 | 93 990.00 | | 171 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 774.00 | 290 627.00 | | 387 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 501.00 | 632 305.00 | | 772 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 774.00 | 290 528.00 | | 387 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 389 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 220 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 25.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 8 910.00 | | 10 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 332.00 | 1 535 122.00 | | 1 667 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 283.00 | 1 489 955.00 | | 1 624 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 049.00 | 45 166.00 | | 43 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 514.00 | 9 926.00 | | 34 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 514.00 | 9 926.00 | | 34 514.00 |