| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 379.00 | | 134 379.00 | 134 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 118.00 | 175 000.00 | | 65 118.00 |
DH Report à nouveau | | -96 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 214.00 | -13 558.00 | | -3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 70 705.00 | 73 918.00 | | 70 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241.00 | 8 777.00 | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 95.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 919.00 | 60 719.00 | | 46 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | 265.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 1 517.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 734.00 | 71 374.00 | | 63 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 439.00 | 145 293.00 | | 134 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 734.00 | 71 374.00 | | 63 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | 1 037.00 | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167.00 | 1 346.00 | | 1 167.00 |
ST Autres comptes | 11 518.00 | 14 270.00 | | 11 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 178.00 | 2 585.00 | | 1 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 1 093.00 | | 1 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 417.00 | 2 023.00 | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | 1 037.00 | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 593.00 | 4 391.00 | | 4 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 231.00 | 3 175.00 | | 2 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 479.00 | 21 317.00 | | 15 479.00 |