| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 672.00 | 63 131.00 | 541.00 | 63 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 893.00 | 39 873.00 | 1 020.00 | 40 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 364.00 | 103 004.00 | 13 360.00 | 116 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 298.00 | 3 217.00 | 11 082.00 | 14 298.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 465.00 | 3 217.00 | 46 248.00 | 49 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 829.00 | 106 221.00 | 59 609.00 | 165 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 546.00 | 81.00 | | -22 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | -22 627.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 37 935.00 | 34 104.00 | | 37 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 6 544.00 | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 340.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 700.00 | | 14 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385.00 | 251.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 674.00 | 7 835.00 | | 21 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 609.00 | 41 938.00 | | 59 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 674.00 | 5 953.00 | | 21 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 82 112.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 112.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -2 112.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 000.00 | 62 986.00 | | 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 168.00 | 85 613.00 | | 103 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832.00 | -22 627.00 | | 3 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 564.00 | | 1 800.00 | 114 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 564.00 | | | 104 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 800.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 162.00 | 4 842.00 | | 98 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 162.00 | 4 842.00 | | 98 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |