| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 389.00 | 105 887.00 | 20 501.00 | 126 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 437.00 | 30 381.00 | 3 056.00 | 33 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 294.00 | 136 269.00 | 72 025.00 | 208 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
BP En cours de production de services | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 014.00 | 6 869.00 | 117 145.00 | 124 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 238.00 | 6 869.00 | 233 369.00 | 240 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 533.00 | 143 138.00 | 305 394.00 | 448 533.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 641.00 | 214 803.00 | | 105 641.00 |
DH Report à nouveau | | -28 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 776.00 | 16 781.00 | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | 245 167.00 | 211 391.00 | | 245 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | 34 374.00 | | 29 368.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 085.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 227.00 | 66 695.00 | | 60 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 394.00 | 278 086.00 | | 305 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 585.00 | 24 511.00 | 324 097.00 | 299 585.00 |
FG Production vendue services | 188 493.00 | 2 826.00 | 191 320.00 | 188 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 079.00 | 27 338.00 | 515 417.00 | 488 079.00 |
FM Production stockée | | | -1 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | 4 418.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 4 418.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 115.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | 1 073.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 1 188.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | 3 230.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 330.00 | 509 643.00 | | 516 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 554.00 | 492 862.00 | | 477 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 776.00 | 16 781.00 | | 38 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 887.00 | 147 537.00 | 1 350.00 | 148 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 227.00 | 57 154.00 | 3 073.00 | 60 227.00 |