| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 576.00 | | 1 614 576.00 | 1 614 576.00 |
BZ Autres créances | 154 824.00 | | 154 824.00 | 154 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 824.00 | | 154 824.00 | 154 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 401.00 | | 1 769 401.00 | 1 769 401.00 |
CU Autres participations | 1 614 576.00 | | 1 614 576.00 | 1 614 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DG Autres réserves | 542 258.00 | | | 542 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
DL TOTAL (I) | 742 524.00 | | | 742 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 854.00 | | | 528 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 950.00 | | | 489 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 876.00 | | | 1 026 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 401.00 | | | 1 769 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 135.00 | | | 702 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 951.00 | 489 951.00 | | 489 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 855.00 | 204 114.00 | 324 741.00 | 528 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 877.00 | 702 136.00 | 324 741.00 | 1 026 877.00 |