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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 213.00 | 137 291.00 | 34 922.00 | 172 213.00 |
040 Immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 542.00 | 137 291.00 | 80 251.00 | 217 542.00 |
060 Stock marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
072 Créances – Autres | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
110 Total général Actif | 289 322.00 | 137 291.00 | 152 032.00 | 289 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 024.00 | 22 430.00 | | 84 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 840.00 | 210 465.00 | | 221 840.00 |
230 Autres produits | 4 508.00 | 2 326.00 | | 4 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 372.00 | 235 221.00 | | 310 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 740.00 | 33 822.00 | | 40 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 741.00 | -18 531.00 | | 18 741.00 |
242 Autres charges externes. | 152 294.00 | 150 151.00 | | 152 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | 5 285.00 | | 8 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 325.00 | 21 256.00 | | 44 325.00 |
252 Charges sociales | 16 429.00 | 10 017.00 | | 16 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 235.00 | 13 325.00 | | 12 235.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 293 101.00 | 215 334.00 | | 293 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 271.00 | 19 887.00 | | 17 271.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 64.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | 2 697.00 | | 365.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 469.00 | 1 953.00 | | 5 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 121.00 | 20 696.00 | | 12 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 501.00 | | | 209 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |