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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 2 025.00 | 3 323.00 | 5 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923.00 | 3 000.00 | 3 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 500.00 | 3 000.00 | 87 500.00 | 90 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 790.00 | 112 275.00 | | 167 790.00 |
242 Autres charges externes. | 110 385.00 | 46 844.00 | | 110 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | 5 106.00 | | 4 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 25 000.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 13 926.00 | 6 537.00 | | 13 926.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 535.00 | 36 653.00 | | 62 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 129.00 | 28 777.00 | | -5 129.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 1 216.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 5 311.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 544.00 | 22 250.00 | | -8 544.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 926.00 | 4 675.00 | | 26 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 544.00 | 22 250.00 | | -8 544.00 |
DL TOTAL (I) | 27 182.00 | 35 726.00 | | 27 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 855.00 | 25 517.00 | | 20 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 4 341.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 999.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | 52 887.00 | | 34 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 318.00 | 87 745.00 | | 60 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 500.00 | 123 471.00 | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 208.00 | 7 617.00 | 10 591.00 | 18 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 318.00 | 49 727.00 | 10 591.00 | 60 318.00 |