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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 18 930.00 | 1 355.00 | 20 286.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 327.00 | 18 930.00 | 1 396.00 | 20 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 872.00 | 3 080.00 | 26 791.00 | 29 872.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 738.00 | 3 080.00 | 39 657.00 | 42 738.00 |
110 Total général Actif | 63 065.00 | 22 011.00 | 41 053.00 | 63 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 185.00 | 166 087.00 | | 164 185.00 |
222 Production stockée | -22 338.00 | 17 538.00 | | -22 338.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1 280.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 881.00 | 184 907.00 | | 141 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 977.00 | 77 224.00 | | 76 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 347.00 | -709.00 | | 13 347.00 |
242 Autres charges externes. | 41 474.00 | 49 340.00 | | 41 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 4 085.00 | | 1 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 920.00 | 29 338.00 | | 24 920.00 |
252 Charges sociales | 5 234.00 | 16 871.00 | | 5 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 448.00 | 3 658.00 | | 2 448.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 062.00 | | |
262 Autres charges | | 1 238.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 585.00 | 182 111.00 | | 165 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 703.00 | 2 796.00 | | -23 703.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 016.00 | | |
294 Charges financières | 3 067.00 | 2 605.00 | | 3 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | 88.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 928.00 | 102.00 | | -27 928.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 080.00 | | | 3 080.00 |