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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 3 221.00 | 214.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249.00 | 3 221.00 | 1 028.00 | 4 249.00 |
BT Marchandises | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 515.00 | 3 221.00 | 84 294.00 | 87 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 938.00 | 209 605.00 | | 200 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 504.00 | | |
230 Autres produits | | 460.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 938.00 | 210 583.00 | | 200 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 075.00 | 152 897.00 | | 141 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 096.00 | -10 603.00 | | 4 096.00 |
242 Autres charges externes. | 32 212.00 | 33 925.00 | | 32 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 624.00 | | 685.00 |
252 Charges sociales | 13 709.00 | 12 517.00 | | 13 709.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 172.00 | 28 324.00 | | 22 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 385.00 | 6 149.00 | | 41 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | 669.00 | | 466.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 408.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150.00 | 6 410.00 | | 1 150.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 984.00 | 3 574.00 | | 9 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150.00 | 6 410.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 21 034.00 | 19 884.00 | | 21 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 119.00 | 10 313.00 | | 18 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 45 440.00 | | 35 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | 388.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 259.00 | 86 819.00 | | 63 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 294.00 | 106 704.00 | | 84 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | 274.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 274.00 | | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 119.00 | 3 856.00 | 14 263.00 | 18 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140.00 | 6 327.00 | 813.00 | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 259.00 | 48 996.00 | 14 263.00 | 63 259.00 |