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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 5 196 896.00 | | 5 196 896.00 | 5 196 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 186.00 | | 5 263 186.00 | 5 263 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 186.00 | | 5 263 186.00 | 5 263 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 682 400.00 | 9 682 400.00 | | 9 682 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 514 430.00 | -4 076 504.00 | | -4 514 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 667.00 | -437 926.00 | | 55 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 637.00 | 5 167 970.00 | | 5 223 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 615.00 | 88 174.00 | | 35 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 549.00 | 92 107.00 | | 39 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 186.00 | 5 260 076.00 | | 5 263 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604 016.00 | 106 713.00 | | 1 604 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355 591.00 | 257 270.00 | | 2 355 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751 575.00 | -150 557.00 | | -751 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 667.00 | -437 926.00 | | 55 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |