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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 844.00 | 10 343.00 | 1 500.00 | 11 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 577.00 | 11 841.00 | 736.00 | 12 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 811.00 | 26 125.00 | 4 685.00 | 30 811.00 |
BT Marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 543.00 | 26 125.00 | 13 418.00 | 39 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 996.00 | 14 562.00 | | 15 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 738.00 | 1 434.00 | | -23 738.00 |
DL TOTAL (I) | -6 641.00 | 17 096.00 | | -6 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 524.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 3 951.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 911.00 | 7 858.00 | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 059.00 | 12 334.00 | | 20 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 418.00 | 29 431.00 | | 13 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 884.00 | 203 151.00 | | 171 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 623.00 | 201 716.00 | | 195 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 738.00 | 1 434.00 | | -23 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 334.00 | 1 790.00 | | 24 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 118.00 | 1 790.00 | | 22 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |