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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 4 765.00 | 730.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 876.00 | 30 328.00 | 4 548.00 | 34 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 771.00 | 35 094.00 | 6 678.00 | 41 771.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 148.00 | | 346 148.00 | 346 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
CF Disponibilités | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 877.00 | | 474 877.00 | 474 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 648.00 | 35 094.00 | 481 554.00 | 516 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -85 600.00 | 85 600.00 | | -85 600.00 |
230 Autres produits | 3 599.00 | 5 290.00 | | 3 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 814 291.00 | 578 513.00 | | 1 814 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 523.00 | 19 378.00 | | 89 523.00 |
242 Autres charges externes. | 1 364 474.00 | 427 450.00 | | 1 364 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | 2 961.00 | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 264.00 | 149 865.00 | | 168 264.00 |
252 Charges sociales | 68 722.00 | 62 041.00 | | 68 722.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 702 389.00 | 669 306.00 | | 1 702 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 902.00 | -90 793.00 | | 111 902.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 86.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | 204.00 | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | -331.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 964.00 | -90 752.00 | | 108 964.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
DH Report à nouveau | -109 769.00 | -19 017.00 | | -109 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 964.00 | -90 752.00 | | 108 964.00 |
DL TOTAL (I) | 145 481.00 | 36 517.00 | | 145 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 91.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 107.00 | 180 774.00 | | 172 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 057.00 | 31 651.00 | | 67 057.00 |
EA Autres dettes | 96 482.00 | 99 076.00 | | 96 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 074.00 | 311 591.00 | | 336 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 554.00 | 348 109.00 | | 481 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 107.00 | 172 107.00 | | 172 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 456.00 | 370 056.00 | 1 400.00 | 371 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 074.00 | 336 074.00 | | 336 074.00 |