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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 20 498.00 | 17 739.00 | 2 759.00 | 20 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 596.00 | 39 217.00 | 10 379.00 | 49 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BT Marchandises | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 196.00 | 39 217.00 | 77 978.00 | 117 196.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 553.00 | 17 314.00 | | 35 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 735.00 | 18 239.00 | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 55 288.00 | 46 553.00 | | 55 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 2 671.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 967.00 | 21 953.00 | | 20 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 691.00 | 24 630.00 | | 22 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 978.00 | 71 183.00 | | 77 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 691.00 | 24 630.00 | | 22 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
FG Production vendue services | 199 206.00 | | 199 206.00 | 199 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 515.00 | | 218 515.00 | 218 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 1 667.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 947.00 | 232 730.00 | | 226 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 213.00 | 214 491.00 | | 218 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 735.00 | 18 239.00 | | 8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310.00 | 1 908.00 | | 37 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 167.00 | 1 908.00 | | 36 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |